자금관리

포지션 상세

자금팀은 경영전략 및 사업계획을 바탕으로 회사의 전반적인 자금을 관리하는 부서로서
회사의 Cash Flow을 예측·관리하고 자금 운용·조달·외환·투자·결산·보고를 수행해 재무 안정성을 확보하는 부서입니다.

주요업무

1. 자금 운영 및 Cash Management
- 일일 자금 집행 및 자금 스케줄 관리
- 일 단위 자금수지 계획 수립 및 실적 관리
- SAP TRM 및 펌뱅킹 시스템 운영 지원
- 법인 계좌 개설·변경·해지 등 계좌 관리 전반

2. 내부통제 및 자금운영 리스크관리
- 자금 운영 프로세스 개선 및 효율화
- 자금 흐름 분석을 통한 현금흐름 구조 개선 및 운전자본 관리
- 자금 정책, 규정 및 매뉴얼 관리

3. 금융기관 대응
- 주거래 은행 및 금융기관 커뮤니케이션
- 금융상품(대출, 예적금 등) 조건 관리 및 금융비용 분석
- 금융비용 분석 및 절감 방안 도출

4. 외화 거래 및 자회사 자금 관리
- 외화 계좌 및 외화 자금흐름 관리
- 해외 자회사 자금 집행 및 자금 운영 현황 관리

자격요건

• 기업 자금 운영 관련 실무 경험을 보유한 분
• SAP TR 모듈 사용 경험 및 자금 시스템에 대한 이해도가 높은 분
• 금융상품에 대한 이해를 갖춘 분
• Excel 기반 데이터 분석 및 보고 역량을 갖춘 분

기술 스택 • 툴

마감일

상시채용

근무지역

서울시 송파구 올림픽로295 삼성생명빌딩

우아한형제들(배달의민족)IT, 컨텐츠

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