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조직 소개
자금결제 조직은 자금 및 결제 서비스 전반의 계약, 정책, 정산 및 회계 관리 업무를 담당합니다. 효율적인 자금 흐름 관리와 안정적인 결제 운영을 바탕으로 회사의 재무 건전성을 지원하며, 재무 리포팅 및 유관 부서, 외부 기관과의 커뮤니케이션을 수행합니다.
• 법인 자금 수지 관리
• 여유자금 운용 및 금융상품 투자
• 벤더 대금 지급 및 정산 관리
• 법인계좌 및 법인카드 운영
• 금융기관 대응 및 커뮤니케이션
○ 자금 운영 및 결산 지원 (업무비중 40%)
• 판매자 정산 및 구매자 환불 운영
• 자금 마감 및 결산 지원
• 자금관리 시스템 운영 및 개선 과제 도출
○ 자금 실적 분석 및 Forecast 관리 (업무비중 30%)
• Cash Flow 및 Cash Available 실적 분석
• 단기/중장기 자금 수지 Forecast 수립
• 자금 집행 계획 및 가용자금 예측
• 실적 대비 Forecast 차이 분석 및 개선안 도출
• ERP 기반 자금/정산 관련 데이터 처리 및 운영 경험(SAP 경험 우대)
• 유관 부서 및 외부 이해관계자(금융기관 등)와 원활한 커뮤니케이션 및 협업 경험
• Excel 활용 능력(데이터 정리 및 기본 분석 가능 수준)
자금결제 조직은 자금 및 결제 서비스 전반의 계약, 정책, 정산 및 회계 관리 업무를 담당합니다. 효율적인 자금 흐름 관리와 안정적인 결제 운영을 바탕으로 회사의 재무 건전성을 지원하며, 재무 리포팅 및 유관 부서, 외부 기관과의 커뮤니케이션을 수행합니다.
주요업무
○ 법인 자금 및 유동성 관리 (업무비중 30%)• 법인 자금 수지 관리
• 여유자금 운용 및 금융상품 투자
• 벤더 대금 지급 및 정산 관리
• 법인계좌 및 법인카드 운영
• 금융기관 대응 및 커뮤니케이션
○ 자금 운영 및 결산 지원 (업무비중 40%)
• 판매자 정산 및 구매자 환불 운영
• 자금 마감 및 결산 지원
• 자금관리 시스템 운영 및 개선 과제 도출
○ 자금 실적 분석 및 Forecast 관리 (업무비중 30%)
• Cash Flow 및 Cash Available 실적 분석
• 단기/중장기 자금 수지 Forecast 수립
• 자금 집행 계획 및 가용자금 예측
• 실적 대비 Forecast 차이 분석 및 개선안 도출
자격요건
• 자금(Treasury), Cash Flow 관리 또는 자금 수지 운영 경험 3년 이상 ~ 7년• ERP 기반 자금/정산 관련 데이터 처리 및 운영 경험(SAP 경험 우대)
• 유관 부서 및 외부 이해관계자(금융기관 등)와 원활한 커뮤니케이션 및 협업 경험
• Excel 활용 능력(데이터 정리 및 기본 분석 가능 수준)
