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| 여기어때 'Treasury Manager'를 소개해요
• 자금팀은 회사의 현금 흐름을 관리하고 안정적인 자금 운영을 지원하는 조직입니다.
• 일일 자금 집행부터 자금 운용, 외환, 금융기관 관리까지 전반적인 자금 업무를 담당하며 회사의 재무 안정성을 뒷받침합니다.
• 정확하고 효율적인 자금 운영을 통해 비즈니스 성장을 지원하고, 업무 프로세스 개선과 운영 효율화를 함께 만들어갈 분을 기다립니다.
◦ 일일 자금 집행 및 자금 현황 관리
◦ 일일 자금 보고서 작성
◦ 입출금 내역 전표 마감
◦ 은행 계좌(보통예금, 정기예금 등) 관리
◦ 해외 송금 및 결제 업무
• 결산 업무
◦ 회계 전표 생성 및 자금 관련 회계 처리 지원
◦ 자금 업무 관련 외부 감사 대응
◦ 결산 자료 작성 및 관리
• 법인카드 운영
◦ 법인카드 발급 및 운영 관리
◦ 법인카드 한도 관리
◦ 법인카드 사용 내역 정산
• 자회사 자금 관리
◦ 자회사 자금 집행 및 운영 관리
◦ 자회사 월 결산 지원
• 금융상품 및 자금 관리 업무에 대한 기본적인 이해를 갖춘 분
• 정확하고 꼼꼼한 업무 수행 역량을 보유한 분
• 원활한 커뮤니케이션과 협업이 가능한 분
• 책임감을 바탕으로 성실하게 업무를 수행한 분
• 자금팀은 회사의 현금 흐름을 관리하고 안정적인 자금 운영을 지원하는 조직입니다.
• 일일 자금 집행부터 자금 운용, 외환, 금융기관 관리까지 전반적인 자금 업무를 담당하며 회사의 재무 안정성을 뒷받침합니다.
• 정확하고 효율적인 자금 운영을 통해 비즈니스 성장을 지원하고, 업무 프로세스 개선과 운영 효율화를 함께 만들어갈 분을 기다립니다.
주요업무
• 자금 운영 및 Cash Management◦ 일일 자금 집행 및 자금 현황 관리
◦ 일일 자금 보고서 작성
◦ 입출금 내역 전표 마감
◦ 은행 계좌(보통예금, 정기예금 등) 관리
◦ 해외 송금 및 결제 업무
• 결산 업무
◦ 회계 전표 생성 및 자금 관련 회계 처리 지원
◦ 자금 업무 관련 외부 감사 대응
◦ 결산 자료 작성 및 관리
• 법인카드 운영
◦ 법인카드 발급 및 운영 관리
◦ 법인카드 한도 관리
◦ 법인카드 사용 내역 정산
• 자회사 자금 관리
◦ 자회사 자금 집행 및 운영 관리
◦ 자회사 월 결산 지원
자격요건
• 자금 업무 경력 1년 이상 4년 이하인 분• 금융상품 및 자금 관리 업무에 대한 기본적인 이해를 갖춘 분
• 정확하고 꼼꼼한 업무 수행 역량을 보유한 분
• 원활한 커뮤니케이션과 협업이 가능한 분
• 책임감을 바탕으로 성실하게 업무를 수행한 분
